关于钟祥市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

市七届人大

二次会议文件

关于钟祥市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

钟祥市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告钟祥市2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，面对错综复杂的经济形势，全市财税部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕“全面小康、跻身百强”目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1、2017年，全市地方财政总收入预计完成271848万元，为预算的100%。地方一般公共预算收入预计完成205680万元，为预算的100%，可比增长10.2%，其中：税收收入预计完成123703万元，为预算的95.9%，可比增长6.2%；非税收入预计完成81977万元，为预算的106.8%，增长16.8%。

2、2017年，地方一般公共预算支出预计完成836868万元，为预算的106%，增长17.4%。 

3、平衡情况。预计收入总计900168万元，其中：地方一般公共预算收入205680万元；转移性收入694488万元（返还性收入14252万元、一般性转移支付收入291647万元、专项转移支付收入274593万元、上年结余收入16693万元、调入资金48312万元、地方政府一般债券转贷收入48991万元）。预计支出总计890345万元，其中：地方一般公共预算支出836868万元；转移性支出34386万元（上解上级支出31541万元、安排预算稳定调节基金2845万元）；地方政府一般债券还本支出19091万元。收支相抵，年终结余9823万元，主要是结转下年支出的政策性转移支付及专项转移支付资金。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算总收入预计完成314489万元，其中：政府性基金收入125681万元，为预算的104.6%，增长202.06%（主要是国有土地使用权出让收入超收）；转移性收入188808万元（专项转移支付收入18500万元、上年结余收入16616万元、地方政府专项债券转贷收入153692万元）。

2、政府性基金预算总支出预计完成310386万元，其中：政府性基金支出271668万元，为预算的97.9%，增长173.2%；转移性支出38718万元（主要是按照规定调出新增建设用地有偿使用费收入）。

3、平衡情况。收支相抵，年终结余4103万元，主要是结转下年支出的专项转移支付资金。

（三）社会保险基金预算执行情况

1、社会保险基金收入预计完成433170万元,为预算的117.2%，其中：当年社会保险基金收入266667万元（企业职工基本养老保险基金收入91282万元、失业保险基金收入1272万元、职工基本医疗保险基金收入24656万元、工伤保险基金收入2063万元、生育保险基金收入1108万元、城乡居民基本养老保险基金收入23315万元、机关事业单位基本养老保险基金收入75395万元、城乡居民基本医疗保险基金收入47576万元），为预算的129.7%；上年结余收入166503万元,为预算的101.6%。

2、社会保险基金支出预计完成261810万元，为预算的113.2%，其中：企业职工基本养老保险基金支出102732万元；失业保险基金支出1111万元；职工基本医疗保险基金支出16818万元；工伤保险基金支出1581万元；生育保险基金支出805万元；城乡居民基本养老保险基金支出18528万元；机关事业单位基本养老保险基金支出76526万元；城乡居民基本医疗保险基金支出43709万元。

3、平衡情况。收支相抵，年末滚存结余171360万元。

以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算执行情况，在市级财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向市人大常委会报告。

2017年，我市财政收入继续增长，财政支出有保有压，重点支出保障有力，财政运行基本平稳，为完成全市经济社会发展预期目标提供了有力支撑。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在收入增速放缓、支出刚性增长、收支矛盾突出、资金使用效益不高等问题，我们将在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决。

二、2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大会议精神，严格执行《预算法》，不断加强预算管理，创新财政支出方式，支持经济社会协调发展。着力增强政府预算统筹能力；着力深化部门预算管理改革；着力优化财政支出结构；着力加强预算执行管理，强化预算刚性约束，盘活存量、用好增量，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。根据上述指导思想，2018年预算草案如下：

（一）一般公共预算

1、2018年，全市地方财政总收入为304489万元，比上年预计完成增长12%。地方一般公共预算收入227280万元，增长10.5%，其中：税收收入143040万元，增长15.6%；非税收入84240万元，增长2.8%。

2、2018年，地方一般公共预算支出641836万元，可比增长8.5%（剔除地方政府债券转贷收入、调入资金、专项转移支付收入安排的支出）。

3、平衡情况。收入总计677168万元，其中：地方一般公共预算收入227280万元；转移性收入449888万元（返还性收入14252万元、一般性转移支付收入283713万元、专项转移支付收入142100万元、上年结余收入9823万元）。支出总计677168万元，其中：地方一般公共预算支出641836万元；转移性支出35332万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金预算总收入77403万元，下降75.4%，其中：政府性基金收入54300万元，下降56.8%（主要是国有土地使用权出让收入减少）；转移性收入23103万元（专项转移支付收入19000万元、上年结余收入4103万元）。

2、政府性基金预算总支出77403万元，同比下降75.1%。

3、平衡情况。收支相抵，预算平衡。

（三）社会保险基金预算

1、社会保险基金总收入412627万元，下降4.7%，其中：2018年社会保险基金收入241267万元（企业职工基本养老保险基金收入75433万元、失业保险基金收入2071万元、职工基本医疗保险基金收入26635万元、工伤保险基金收入2274万元、生育保险基金收入1195万元、城乡居民基本养老保险基金收入28603万元、机关事业单位基本养老保险基金收入52475万元、城乡居民基本医疗保险基金收入52581万元）；上年结余收入171360万元。

2、2018年社会保险基金总支出253486万元，下降3.2%，其中：企业职工基本养老保险基金支出114226万元；失业保险基金支出1347万元；职工基本医疗保险基金支出17207万元；工伤保险基金支出1680万元；生育保险基金支出875万元；城乡居民基本养老保险基金支出20381万元；机关事业单位基本养老保险基金支出52475万元；城乡居民基本医疗保险基金支出45295万元。

3、平衡情况。收支相抵，年末滚存结余159141万元。

三、完成2018年预算工作的主要措施

2018年，随着供给侧结构性改革的深入推进、减税降费政策力度的逐步加大，我市财税经济形势依然严峻。为圆满完成2018年预算工作，我们将积极应对各种困难和挑战，努力在新的起点上把财税工作做得更好。

（一）实施有效投资，大力培植地方财源。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用，撬动金融资本、民间资本和社会资本支持实体经济发展，夯实财税稳定增长的基础。一是突出扶持重点项目和重点企业，培植壮大骨干财源；二是积极推进产业结构优化升级，大力培植优质财源；三是坚持抓大促小并举，培育拓展新兴财源；四是完善财源建设政策机制，加快发展区域财源。

（二）强化收入征管，合力做实财政收入。一是认真开展税源调查，掌握税源结构，摸清税源底数，强化纳税分析与评估，查找税源管理中存在的问题，有针对性地采取切实可行的措施，谋求财政增收的新路径；二是推进税收共治，加强财税征管部门与涉税部门之间、市乡两级政府之间的联动，实现涉税信息共享，形成征管合力；三是依法依规在非税收入、政府性基金执收上强措施，在重点税源、主要税种上做文章，在零散税收征管和综合治税上找突破，在税收清算汇缴、税收稽查上补缺口，确保财政收入应收尽收，做实地方财政收入。

（三）严格支出执行，全力确保收支平衡。一是认真落实中央、省厉行节约的各项管理规定，严控一般性经费支出，切实降低行政运行成本；二是及时清理结转结余资金，建立清理回收、统筹使用机制，盘活、用好财政存量资金；三是加强预算执行管理，规范预算调整行为，严格控制执行中的各类调整事项，增强预算执行刚性，确保财政收支平衡。 

（四）加强财政监督，努力提升管理绩效。一是围绕确责、明责、追责、问责，全面梳理和完善财政资金管理制度，扎紧、扎牢制度的“笼子”；二是严格实施财政资金分配、拨付、使用全过程的监督检查，确保财政资金的安全、规范、高效运行；三是加强预算绩效管理，从“目标管理-运行监控-绩效评价-反馈及应用”四个环节夯实基础，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

钟祥市七届人大二次会议秘书处        2017年12月23日  印

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